Докладна записка
ОТНОСНО: информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за второто тримесечие на 2024 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променения бюджет на тримесечие.
Към 30 юни на настоящата година са направени следните промени по бюджета на общината:
- корекция на средства от Министерство на финансите за делегирани от държавата дейности по образование съгласно информацията за 2024 г. По прихода на бюджета за държавни дейности §31-11 (обща допълваща субсидия) е намален с 287 128 лв., а в разходната част намалението е в държавна дейност „Неспециализирани училища” по § 10-98 – намаление с 40 423 лева и 10 ученика, в дейност „Детски градини“ – намаление на §10-98 с 245 516 лева и 37 деца и в делегирана държ.дейност „ЦПЛР” – намаление на средствата за заплати с 1 189 лева;
- корекция на средства от Министерство на финансите за делегирани от държавата дейности по здравеопазване поради промяна на натуралните показатели за брой деца и ученици. По прихода на бюджета за държавна дейност §31-11 е намален с 5 213 лв., а в разходната част намалението е в делегирана държавна дейност „Здравни кабинети” по § 10-98;
- постъпили допълнителни трансфери от Министерство на финансите във връзка с променени стандарти в делегираните от държавата дейности в размер на 206 016 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени в увеличение на § 31-11 – обща допълваща субсидия, а в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности за заплати и осигурителни вноски в дейност „Детски градини“ – 31 005 лева, „Общинска администрация” – 172 800 лева и 2 211 лева за субсидии в читалищата;
- постъпили средства от Министерство на финансите по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 78 603 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 64 250 лева и делегирана държавна дейност „Детски градини – 14 353 лева за обезщетения на персонала с характер на възнаграждения;
- постъпили средства от Министерство на финансите за организационно-техническа подготовка и възнаграждения на секционни избирателни комисии за избори за народни представители и за Европарламент на 9 юни 2024 г. в размер на 223 740 лева и възстановени неизразходвани средства за възнаграждения на СИК – 3 112 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 31-18 – увеличение с 263 488 лв., а в разходната част са отнесени за възнаграждения, осигуровки, материали, услуги, командировки в делегирана държавна дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;
- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 357 962 лева за субсидии за пътнически превози (95 227 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държавна д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (60 510 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна д-ст „Други по социалното подпомагане“) и за безплатен превоз на ученици (202 225 лева отнесени по разхода на съответните параграфи за заплати, осигуровки, материали, командировки в страната, вода горива и енергия на държавна дейност „Др.по образованието”). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;
- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 635 576 лева за социална услуга „Асистенти за лична помощ”. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Асистенти за лична помощ” за заплати, материали и осигуровки;
- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 12 707 лева за възнаграждения на приемни семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства.
По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Програми за закрила на детето” за заплати, материали, осигуровки, обезщетения и помощи;
- постъпили средства от Агенция по заетостта в размер на 14 911 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;
- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от ПУДООС в размер на 28 676 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 64-01, в разходната част са отразени в местна дейност „„Др.дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионално развитие” “ за придобиване на ДМА – изграждане на детски площадки и зони за отдих в населени места в общината;
- постъпили средства от МРРБ в размер на 517 756 лева съгласно Приложение 3 към ЗДБРБ за 2024 г. за Инвестиционни програми на общините ОР-24.001-0587 за обект „Обновяване, реконструкция и архитектурно оформление на централен градски площад – гр.Момчилград”. По прихода на бюджета за местни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в местна дейност „Др.дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионално развитие” за основен ремонт;
- директорът на ОУ „Д.р П.Берон” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати с 45 000 лева и увеличава разходите за обезщетения на персонала с 45 000 лева;
- постъпили средства от Министерство на финансите за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в размер нa 61 489 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за за външни услуги в делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ в размер на 52 479 лева / в т.ч.: СУ „Никола Й. Вапцаров“ – Момчилград – 16 101 лв., ОУ „Д-р Петър Берон“ – Момчилград – 5 874 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Звездел – 15 228 лв., ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Груево – 12 950 лв., ОУ „Васил Левски“ – с. Равен – 20 251 лв., ОУ „Св. Св. Кирил Методий“ – с. Нановица – 22 778 лв./, дейност „Детски градини“ в размер на 8 708 лева за външни услуги /Обединено счетоводство „Образование“/, дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“ в размер на 302 лева за външни услуги /Обединено счетоводство „Образование“/;
- постъпили средства от Министерство на финансите за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата в размер на 51 473 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11 – увеличение с 51 473 лева, в разходната част са отнесени за делегирани държавни дейности „Неспециализирани училища“ за заплати и осигуровки – 40 703 лева и дейност „Детски градини„ – увеличение с 10 770 лева за заплати и осигуровки;
- получен авансов трансфер в размер на 45 891 лева от фонд „Социална закрила” за обект „Текущ ремонт на сграда с идентификатор 48996.104.86.1 по КККР на гр.Момчилград, в която се помещава Център за социална рехабилитация и интеграция”. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Център за социална рехабилитация и интеграция” за текущ ремонт;
- получени дарения от местни юридически лица в размер на 2 250 лева, отнесени за местна дейност „Културни дейности”;
- получено дарение от „Ай Си Джи Би” АД – София в размер на 25 818 лева, разпределени за материали в местни дейности „Осветление на улици и площади”, „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” и „Обредни домове и зали”;
- постъпили средства от МРРБ за рехабилитация на общински път Момчилград-Чуково в размер на 627 549 лева и за рехабилитация на път KRZ2375/ІІ-59, Момчилград – Звездел/ - мах.Ауста с дължина 1800 м в размер на 160 287 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са по § 61-01 –трансфери между бюджети, а в разходната част са отнесени за основен ремонт на пътища в местна дейност „Ремонт и поддържане на пътища”;
- постъпили средства по бюджетната сметка на общината от МТСП по „Красива България” в размер на 86 939 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени по § 61-01, в разходната част са отразени в местна дейност „Общинска администрация” за основен ремонт /външен асансьор/ на сградата на общината;
- получени средства за ДДС по проекти – ДФЗ-РА за текущ ремонт на улици в размер на 39 691 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени в увеличение на § 61-01 и в намаление на §62-02 (прехвърлени в сметката за СЕС).
В рамките на делегираните ми правомощия с решение №40/19.02.2024г. на Общински съвет Момчилград съм направила компенсирани промени по бюджета на общината, спазвайки изискванията на чл. 125 от Закона за публичните финанси, а именно – намаление на средствата за заплати в Център за обществена подкрепа и увеличение на разходите за текущ ремонт с 32 100 лева.
Във връзка с приключен проект „Приеми ме 2015” – ЕСФ-ОП РЧР 2014-2020 и новозапочнал проект „ПКСАСП” – Компонент 1 – ЕСФ+ Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027 (продължение на Приемна грижа) – намаление на разхода за заплати и осигуровки на проект „Приеми ме 2015” с 1 416 лева и увеличение на разхода за заплати и осигуровки по проект „ПКСАСП” – Компонент 1 със същата сума
През второто тримесечие на тази година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства от МОН - ЕСФ+ - Програма Образование 2021 -2027, в изпълнение на проект „Успех за теб“ в размер на 16 910 лева. Средствата са разпределени за заплати и осигуровки в делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“.
Изплатени средства от ДФЗ в размер на 39 691 лева, представляващи ДДС за текущ ремонт на ул.”26-ти декември” и ул. „Капитан Петко Войвода” – 12 930 лева и за улици в кв. Мамулица – 26 761 лева – увеличение на § 62-01 – трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС по прихода, и увеличение на средствата за текущ ремонт по разхода на местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”.
Към 30 юни сметката за средства от ЕС – Разплащателна Агенция е актуализирана и с изплатените средства в размер на 198 453 лева – по прихода на §63-01 и по разхода на местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”за текущ ремонт.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното
ПРОЕКТ-
Р Е Ш Е Н И Е :
1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за второ тримесечие на 2024 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.
С уважение,
Илкнур Кязим
Кмет на община Момчилград
Съгласувал:
Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”
Изготвил:
Елена Вълчева, гл. експерт в ОА
