Докладна записка

Написано на 25 Октомври 2024.

ОТНОСНО: информация по чл.125 от Закона за публичните финанси за третото тримесечие на 2024 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, кметът представя в общинския съвет актуализирано разпределение на променения бюджет на тримесечие.

Към 30 септември на настоящата година са направени следните промени по бюджета на общината:

- постъпили средства от Министерство на финансите по национална програма „Образователни маршрути“ в размер на 27 500 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 27 500 лева за външни услуги;

- постъпили средства от Министерство на финансите за присъдени издръжки в размер на 1 680 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени по параграф 42-19 (други текущи трансфери за домакинствата), държавна дейност „Други по социалното подпомагане”;

- постъпили средства от Министерство на финансите по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер на 115 870 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-11, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“ – 115 870 лева за обезщетения на персонала с характер на възнаграждения;

- възстановена сума на Министерство на финансите за възнаграждения на секционни избирателни комисии за избори за народни представители и за Европарламент на 9 юни 2024 г. в размер на 2 423 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 31-20 – намаление с 2 423 лв., а в разходната част са отнесени за възнаграждения, осигуровки в делегирана държавна дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства от Министерство на финансите за осигуряване на средства за логистика и възнаграждения на секционни избирателни комисии за парламентарни избори на 27 октомври 2024 г. в размер на 273 481 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 31-18 – увеличение с 273 481 лв., а в разходната част са отнесени за възнаграждения, осигуровки и издръжка в делегирана държавна дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите”;

- постъпили средства от Министерство на финансите в размер на 155 737 лева за субсидии за пътнически превози (95 227 лв. отнесени в разхода по § 43-01 на държ. д-ст „Др. дейности по транспорта”), за компенсации на безплатни и с намалени цени пътувания (60 510 лв. по разхода на § 42-19 – др.помощи и обезщетения на държавна дейност „Други по социалното подпомагане“). По прихода на бюджета за държавни дейности, постъпилите средства са отнесени по § 31-28;

- постъпили средства от Министерство на финансите за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 1 413 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност „Др. дейности по здравеопазването“ по параграф 10-20 (външни услуги);

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 661 787 лева за социална услуга „Асистенти за лична помощ”. По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Асистенти за лична помощ” за заплати, материали и осигуровки;

- постъпили средства от Агенция за социално подпомагане в размер на 18 116 лева за възнаграждения на приемни семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства.

По прихода на бюджета за държавни дейности са по § 61-01 – трансфери между бюджети, в разхода са в държавна д-ст „Програми за закрила на детето” за заплати, материали, осигуровки, обезщетения и помощи;

- постъпили средства от Агенция по заетостта в размер на 27 147 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 61-05, а в разходната част са отнесени за делегирана държавна дейност 532 „Програми за временна заетост“ за заплати и осигуровки;

- директорът на СУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за външни услуги, текущ ремонт, застраховки с 22 344 лева и увеличава разходите за персонал по извънтрудови правоотношения, облекло, основен ремонт, учебници и помагала с 22 344 лева;

- получени дарения от местни юридически лица в размер на 1 300 лева, отнесени за местна дейност „Културни дейности”;

- получени средства за ДДС по проекти – ДФЗ-РА за текущ ремонт на улици в размер на 39 690 лева. По прихода на бюджета за местни дейности са отнесени в увеличение на § 61-01 и в намаление на §62-02 (прехвърлени в сметката за СЕС);

- директорът на ОУ „Д.р П.Берон” – гр. Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за обезщетения на персонала и платени данъци и такси с 44 500 лева и увеличава разходите за заплати, горива и материали с 44 500 лева;

- постъпили средства от Министерство на финансите за основен ремонт на спортна площадка на СУ „Н.Й.Вапцаров” – Момчилград в размер нa 86 481 лева. По прихода на бюджета за държавни дейности са отнесени по § 31-18, а в разходната част са отнесени за основен ремонт в делегирани държ. дейности „Неспециализирани училища“ в размер на 86 481 лева ;

- директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с.Груево прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за заплати с 1 366 лева и увеличава разходите за обезщетения на персонала с 1 366 лева;

- директорът на ОУ „Св.св.Кирил и Методий” – с.Нановица прави вътрешни компенсирани промени по бюджета на училището, като намалява разходите за здравни вноски с 10 000 лева и увеличава разходите за осигурителни вноски на персонала с 10 000 лева;

- постъпили средства от ЦОИДУЕМ към МОН по прихода на § 61-01 (трансфери) за държавна дейност „Детски градини” в размер на 20 419 лева за възнаграждения, осигуровки и издръжка;

През третото тримесечие на тази година, по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители постъпиха средства от МОН - ЕСФ+ - Програма Образование 2021 -2027, в изпълнение на проект „Успех за теб“ в размер на 25 059 лева. Средствата са разпределени за заплати, осигуровки и материали в делегирана държавна дейност „Неспециализирани училища“.

- изплатени средства от ДФЗ в размер на 39 690 лева, представляващи ДДС за текущ ремонт на ул.”26-ти декември” и ул. „Капитан Петко Войвода” – 12 930 лева и за улици в кв. Мамулица – 26 760 лева – увеличение на § 62-01 – трансфери между бюджет и сметки за средства от ЕС по прихода, и увеличение на средствата за текущ ремонт по разхода на местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”.

- директорът на СУ „Никола Йонков Вапцаров” – Момчилград прави вътрешни компенсирани промени по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати и осигуровки с 2 890 лева и увеличава разходите за материали с 2 890 лева.

- директорът на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” – с.Звездел прави вътрешни компенсирани промени по сметката за средства от ЕС на училището, като намалява разходите за заплати с 299 лева и увеличава разходите за материали с 299 лева.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси, предлагам Общинския съвет да обсъди и приеме следното

ПРОЕКТ-

Р Е Ш Е Н И Е :

1. Общински съвет - Момчилград приема информацията за актуализираното разпределение на променения бюджет на общината за трето тримесечия на 2024 година по Приложение №1 - за бюджета и Приложение №2 за сметката за средства от Европейския съюз, които са неразделна част от решението.

С уважение,

Илкнур Кязим

Кмет на община Момчилград

Съгласувал:

Мерал Мехмед, началник отдел “ФСД”

Изготвил:

Елена Вълчева, гл. експерт в ОА

ПРИЛОЖЕНИЯ:

4.1-_Приложение_1_2024.xls25.10.2024 г.